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Couvrir le risque de change en CAD - Dollar canadien

Drapeau Couvrir le risque de change en CAD - Dollar canadien

Le risque de change en dollar canadien (CAD)

Lorsque vous effectuez des transactions avec le Canada, vous pouvez être amené à envoyer des paiements ou recevoir des paiements en dollar canadien. Vous êtes alors naturellement exposé au risque de change. En effet, entre le moment où vous facturez votre client en CAD et le moment où vous encaissez les CAD ou réciproquement entre le moment où votre fournisseur émet sa facture en CAD et que vous réglez cette facture en CAD, le cours de l'EUR/CAD a pu évoluer en votre faveur ou défaveur. C'est pour supprimer ou minimiser ce risque de mouvement du cours de l'EUR/CAD (on part ici du principe que votre devise de comptabilité est EUR) sur une période déterminée que vous pouvez mettre en place des couvertures sur l'EUR/CAD. En effet, en bloquant à l'avance le cours de l'EUR/CAD, vous avez de fait une meilleure visibilité sur vos flux de trésorerie futurs en dollar canadien (CAD) et vous sécurisez votre cours budget EUR/CAD.

Couverture du risque de change sur le dollar canadien (CAD) avec Mondial Change

Mondial Change vous permet de couvrir votre risque de change sur le dollar canadien (CAD). La couverture du risque de change sur le dollar canadien peut se faire par le biais de contrats à terme fixe ou de contrats à terme flexible. Il est également possible de couvrir le risque de change sur l'CAD en utilisant des options de change. Vous pouvez utiliser notre outil d'aide pour les couvertures qui vous aidera à sélectionner la stratégie de couverture la mieux adaptée à votre besoin. Vous pouvez aussi réserver un échange avec notre salle de marchés. Un conseiller expert des marchés vous accompagnera dans la mise en place de vos couvertures de change sur le dollar canadien (CAD).

Pour obtenir des cotations exactes sur vos couvertures en dollar canadien (CAD) nous vous invitons à prendre contact avec notre salle de marché.

Mondial Change répond à toutes vos questions sur la couverture du risque de change pour vos opérations en dollar canadien (CAD)

Y'a-t-il des montants minimums ou maximums pour mettre en place des couvertures en dollar canadien (CAD)?

Le montant maximal des couvertures en dollar canadien (CAD) que vous pouvez valider dépend avant tout de la taille de la ligne de change à terme qui vous a été accordée. Les conditions de ligne accordées dépendent de l'étude de vos états financiers. En ce qui concerne les tailles minimales, nous ne prenons généralement de couvertures pour des montants inférieurs à 10 000 EUR (ou équivalent autres devises).

Quelle est la maturité maximale possible pour les couvertures en dollar canadien (CAD) ?

Généralement nous ne proposons pas de couvertures en dollar canadien (CAD) pour des maturités dépassant 24 mois mais cela peut s’étudier au cas par cas. Veuillez vous rapprocher de notre salle de marché pour une étude personalisée de votre besoin.

Quels sont les frais de mise en place des couvertures contre le risque de change en dollar canadien (CAD) ?

Tous les frais liés à la mise en place des couvertures en dollar canadien (CAD) sont inclus dans le cours de change qui vous est communiqué avant validation de votre opération. La prise de couverture se fait par téléphone avec un opérateur de la salle de marché. Aucun frais n'est appliqué sur l'utilisation de vos couvertures.

Est-ce qu'un dépôt de garantie est demandé pour prendre une couverture en dollar canadien (CAD) ?

Là encore cela dépend des conditions de votre ligne de change à terme. Grâce à son réseau de partenaires, Mondial Change parvient généralement à obtenir des lignes de change à terme sans dépôt de garantie initial. Selon les conditions de votre ligne, des appels de marge peuvent se déclencher sur vos contrats de couverture en dollar canadien (CAD) si le cours EUR/CAD (ou toute autre paire sur laquelle vous avez validé une couverture) se dégrade au-delà de la marge de variation ou au-delà de votre OTM. Vous devez alors dans ce cas déposer des fonds en garantie pour maintenir vos contrats en dollar canadien (CAD) ouverts. Sur étude de vos états financiers, des lignes sans appel de marge peuvent parfois être octroyées.

Y'a-t-il des montants minimums pour les levées anticipées sur les contrats à terme flexibles en dollar canadien (CAD) ?

Aucun montant minimum pour les levées sur vos contrats à terme flexibles en dollar canadien (CAD). Vous pouvez lever en toute autonomie sur la plateforme en ligne, autant de fois que vous le souhaitez entre le moment de la prise de contrat et la date de maturité de votre contrat à terme en dollar canadien (CAD).

Que se passe t'il si à maturité de mon contrat à terme en dollar canadien (CAD) si je n'ai pas utilisé l'intégralité de mon contrat ?

Dans ce cas il y a deux possibilités. Vous pouvez revendre le solde de votre contrat en payant l'éventuelle perte de change si le cours de change au moment de la revente est moins favorable que le cours de votre contrat. Ou alors vous pouvez demander à Mondial Change de proroger votre contrat en dollar canadien (CAD) de quelques mois afin de vous laisser le temps de l'utiliser. Mondial Change et ses partenaires se réservent cependant le droit de ne pas accepter de repousser la date de maturité du contrat.

Quel est le taux d’intérêt en vigueur sur le Dollar canadien (CAD) ?
Le taux d’intérêt actuel sur le dollar canadien (CAD) est de 2.25.

Y'a-t-il des points de report ou des points de déport sur les contrats à terme en dollar canadien (CAD) ?

Tout dépend si vous êtes acheteur ou vendeur de dollar canadien (CAD) et face à quelle devise vous traitez le dollar canadien. Si l'on prend un exemple face à l'euro : Si vous êtes acheteur de dollar canadien (CAD) face à l'EUR alors il y a des points de report car le taux d'intérêt du dollar canadien (CAD) est supérieur à celui de l'EUR. Inversement, si vous êtes vendeur de dollar canadien (CAD) face à l'EUR alors il y a des points de déport.

VOTRE BESOIN DE COUVERTURE EN CAD
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