Lorsque vous effectuez des transactions avec l'Australie, vous pouvez être amené à envoyer des paiements ou recevoir des paiements en mark convertible. Vous êtes alors naturellement exposé au risque de change. En effet, entre le moment où vous facturez votre client en BAM et le moment où vous encaissez les BAM ou réciproquement entre le moment où votre fournisseur émet sa facture en BAM et que vous réglez cette facture en BAM, le cours de l'EUR/BAM a pu évoluer en votre faveur ou défaveur. C'est pour supprimer ou minimiser ce risque de mouvement du cours de l'EUR/BAM (on part ici du principe que votre devise de comptabilité est EUR) sur une période déterminée que vous pouvez mettre en place des couvertures sur l'EUR/BAM. En effet, en bloquant à l'avance le cours de l'EUR/BAM, vous avez de fait une meilleure visibilité sur vos flux de trésorerie futurs en mark convertible (BAM) et vous sécurisez votre cours budget EUR/BAM.
Mondial Change vous permet de couvrir votre risque de change sur le mark convertible (BAM). La couverture du risque de change sur le mark convertible peut se faire actuellement uniquement par le biais de contrats NDF (non-deliverable forwards). Le NDF est un instrument de couverture utilisé pour couvrir votre risque de change sur des devises partiellement ou non convertibles. À la date d’expiration du contrat, on compare le cours auquel le contrat a été conclu avec le cours du fixing. Ce dernier est officiel et publié quotidiennement par la Banque Centrale du pays concerné. Le prix du NDF représente la probabilité d’une réévaluation (ou dévaluation) de la devise. Le prix du NDF ne sera donc pas lié au différentiel de taux entre les deux devises mises en présence. Le NDF permet ainsi de couvrir son risque de change, sans qu'aucun flux ne soit versé dans la monnaie non convertible.Vous pouvez réserver un échange avec notre salle de marchés. Un conseiller expert des marchés vous accompagnera dans la mise en place de vos couvertures de change sur le mark convertible (BAM).
Pour obtenir des cotations exactes sur vos couvertures en mark convertible (BAM) nous vous invitons à prendre contact avec notre salle de marché.
Y'a-t-il des montants minimums ou maximums pour mettre en place des couvertures en mark convertible (BAM)?
Le montant maximal des couvertures en mark convertible (BAM) que vous pouvez valider dépend avant tout de la taille de la ligne de change à terme qui vous a été accordée. Les conditions de ligne accordées dépendent de l'étude de vos états financiers. En ce qui concerne les tailles minimales, nous ne prenons généralement de couvertures pour des montants inférieurs à 10 000 EUR (ou équivalent autres devises).
Quelle est la maturité maximale possible pour les couvertures en mark convertible (BAM) ?
Quels sont les frais de mise en place des couvertures contre le risque de change en mark convertible (BAM) ?
Tous les frais liés à la mise en place des couvertures en mark convertible (BAM) sont inclus dans le cours de change qui vous est communiqué avant validation de votre opération. La prise de couverture se fait par téléphone avec un opérateur de la salle de marché. Aucun frais n'est appliqué sur l'utilisation de vos couvertures.
Est-ce qu'un dépôt de garantie est demandé pour prendre une couverture en mark convertible (BAM) ?
Là encore cela dépend des conditions de votre ligne de change à terme. Grâce à son réseau de partenaires, Mondial Change parvient généralement à obtenir des lignes de change à terme sans dépôt de garantie initial. Selon les conditions de votre ligne, des appels de marge peuvent se déclencher sur vos contrats de couverture en mark convertible (BAM) si le cours EUR/BAM (ou toute autre paire sur laquelle vous avez validé une couverture) se dégrade au-delà de la marge de variation ou au-delà de votre OTM. Vous devez alors dans ce cas déposer des fonds en garantie pour maintenir vos contrats en mark convertible (BAM) ouverts. Sur étude de vos états financiers, des lignes sans appel de marge peuvent parfois être octroyées.
Y'a-t-il des points de report ou des points de déport sur les contrats à terme en mark convertible (BAM) ?
Tout dépend si vous êtes acheteur ou vendeur de mark convertible (BAM) et face à quelle devise vous traitez le mark convertible. Si l'on prend un exemple face à l'euro : Si vous êtes acheteur de mark convertible (BAM) face à l'EUR alors il y a des points de déport car le taux d'intérêt du mark convertible (BAM) est inférieur à celui de l'EUR. Inversement, si vous êtes vendeur de mark convertible (BAM) face à l'EUR alors il y a des points de report.
Vous ne pouvez pas sélectionner cette réponse car aucune stratégie actuellement présentée sur le site ne répond à cette combinaison de choix.
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